| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司ETF | 01-26 | 9.39% | 1.0939 | -0.05% | 1.0939 | -1.26% |  |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF | 01-26 | 3.93% | 1.0393 | -1.58% | 1.0393 | -10.31% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF | 01-26 | 8.00% | 1.0800 | -0.10% | 1.0800 | -2.31% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数 | 01-26 | 5.20% | 0.6900 | -1.85% | 1.1160 | -10.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF | 01-26 | -33.19% | 0.6681 | -0.06% | 0.6681 | -9.35% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF | 01-26 | -35.28% | 0.6472 | -0.80% | 0.6472 | -4.53% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接C | 01-26 | -19.60% | 0.8040 | -0.79% | 0.8040 | -9.86% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工龙头ETF | 01-26 | 3.12% | 0.5156 | -0.96% | 1.0312 | -14.01% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF | 01-26 | 4.27% | 1.0427 | 0.28% | 1.0427 | -2.81% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF | 01-26 | -0.18% | 0.8883 | -2.34% | 1.0153 | -9.42% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行ETF | 01-26 | 14.37% | 1.1437 | 1.54% | 1.1437 | 6.25% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF | 01-26 | 15.32% | 4.6188 | 0.46% | 1.1532 | -0.53% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接A级 | 01-26 | 87.41% | 1.8741 | 0.39% | 1.8741 | 0.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接C级 | 01-26 | 47.87% | 1.8371 | 0.39% | 1.8371 | 0.86% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强（LOF） | 01-26 | 67.63% | 1.6763 | -0.54% | 1.6763 | -8.05% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF | 01-26 | 87.84% | 0.8356 | 0.41% | 1.8792 | 0.64% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板ETF | 01-26 | 14.67% | 1.1467 | -2.23% | 1.1467 | -11.11% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接 | 01-26 | 7.60% | 1.0760 | 0.42% | 1.0760 | -0.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分化工产业主题ETF | 01-26 | -42.68% | 0.5732 | -0.33% | 0.5732 | -7.70% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接A | 01-26 | -40.26% | 0.5974 | -2.47% | 0.5974 | -11.33% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接C | 01-26 | 0.01% | 1.0001 | -0.09% | 1.0001 | -3.21% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数A | 01-26 | -7.90% | 0.9210 | -2.34% | 0.9210 | -14.20% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 01-26 | 4.34% | 1.0434 | 0.03% | 1.0434 | 0.44% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 01-26 | 4.17% | 1.0417 | 0.03% | 1.0417 | 0.44% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数C | 01-26 | -21.45% | 0.875 | 0.23% | 0.875 | -1.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF | 01-26 | -34.48% | 0.6552 | -1.35% | 0.6552 | -13.20% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车主题ETF | 01-26 | -28.46% | 0.7154 | -2.92% | 0.7154 | -16.55% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接A | 01-26 | -19.41% | 0.8059 | -0.79% | 0.8059 | -9.84% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接C | 01-26 | -35.19% | 0.6481 | -1.26% | 0.6481 | -12.58% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接A | 01-26 | -35.07% | 0.6493 | -1.26% | 0.6493 | -12.56% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分机械设备产业主题ETF | 01-26 | -30.84% | 0.6916 | -1.23% | 0.6916 | -3.92% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数C | 01-26 | -8.11% | 0.9189 | -2.34% | 0.9189 | -14.20% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接A | 01-26 | 0.24% | 1.0024 | -0.08% | 1.0024 | -3.20% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接C | 01-26 | -40.39% | 0.5961 | -2.45% | 0.5961 | -11.33% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF | 01-26 | 36.47% | 1.3647 | 0.22% | 1.3647 | 0.89% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接C | 01-26 | 6.28% | 1.0628 | 0.42% | 1.0628 | -0.51% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强C | 01-26 | -18.55% | 1.6681 | -0.54% | 1.6681 | -8.07% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强（LOF） | 01-26 | 148.06% | 1.9970 | -0.40% | 2.3660 | -5.76% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强C | 01-26 | -21.45% | 1.988 | -0.45% | 1.988 | -5.78% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强A | 01-26 | 325.87% | 1.0030 | 1.01% | 3.1230 | 3.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数 | 01-26 | 34.30% | 1.2300 | 1.49% | 1.3160 | 5.94% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强 | 01-26 | 91.74% | 1.3500 | 0.00% | 1.9360 | -2.10% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强C | 01-26 | 39.45% | 0.990 | 1.02% | 1.357 | 3.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强C | 01-26 | -26.35% | 1.344 | 0.00% | 1.574 | -2.11% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数C | 01-26 | -5.34% | 1.224 | 1.49% | 1.224 | 5.88% | 0折起 | |
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| 上证综指ETF | 01-26 | 50.19% | 0.7130 | 0.28% | 1.5200 | -2.33% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接 | 01-26 | 42.40% | 1.4240 | 0.28% | 1.4240 | -2.26% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接C | 01-26 | -9.63% | 1.417 | 0.28% | 1.417 | -2.28% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数 | 01-26 | 2.87% | 0.6750 | -1.75% | 1.5540 | -11.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数C | 01-26 | -34.18% | 0.672 | -1.75% | 0.672 | -11.93% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数 | 01-26 | 26.61% | 0.8380 | -0.95% | 1.6480 | -11.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数C | 01-26 | -51.89% | 0.687 | -1.72% | 0.687 | -10.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数C | 01-26 | -28.19% | 0.833 | -0.95% | 0.833 | -12.04% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数 | 01-26 | 3.65% | 0.8800 | 0.23% | 1.2390 | -1.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数 | 01-26 | -45.98% | 0.8540 | 0.00% | 0.5670 | -1.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数C | 01-26 | -17.48% | 0.850 | 0.00% | 0.850 | -1.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数 | 01-26 | -33.15% | 0.7400 | -1.86% | 0.6910 | -11.48% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数C | 01-26 | -39.93% | 0.737 | -1.86% | 0.737 | -11.52% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数 | 01-26 | 45.48% | 2.088 | 0.92% | 1.455 | 5.61% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数C | 01-26 | 36.33% | 2.079 | 0.92% | 2.079 | 5.64% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接A | 01-26 | 39.52% | 1.3952 | 0.19% | 1.3952 | 0.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数 | 01-26 | -45.84% | 0.8030 | -0.50% | 0.5970 | -7.91% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接C | 01-26 | 37.22% | 1.3722 | 0.18% | 1.3722 | 0.71% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数C | 01-26 | -9.59% | 0.801 | -0.37% | 0.801 | -7.93% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数（LOF） | 01-26 | 31.80% | 1.3180 | -2.73% | 1.3180 | -15.67% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接A | 01-26 | 12.45% | 1.1245 | -0.10% | 1.1245 | -2.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接C | 01-26 | 10.63% | 1.1063 | -0.09% | 1.1063 | -2.25% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数C | 01-26 | -30.60% | 1.311 | -2.82% | 1.311 | -15.75% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型（LOF） | 01-26 | 26.78% | 1.1000 | -1.52% | 1.2890 | -9.76% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接A | 01-26 | -19.10% | 0.8090 | -1.50% | 0.8090 | -9.77% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接C | 01-26 | -20.36% | 0.7964 | -1.48% | 0.7964 | -9.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型C | 01-26 | -41.24% | 1.095 | -1.44% | 1.284 | -9.65% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接A | 01-26 | 12.00% | 1.1200 | 0.27% | 1.1200 | -2.64% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型（LOF） | 01-26 | -39.08% | 0.6092 | -0.64% | 0.6092 | -1.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数 | 01-26 | 10.93% | 0.6170 | -2.06% | 1.6540 | -10.58% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接C | 01-26 | 10.28% | 1.1028 | 0.26% | 1.1028 | -2.68% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数C | 01-26 | -47.14% | 0.614 | -2.23% | 0.731 | -10.63% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型C | 01-26 | -14.61% | 0.6069 | -0.62% | 0.6069 | -1.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型（LOF） | 01-26 | 37.92% | 1.3792 | -1.44% | 1.3792 | -8.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型C | 01-26 | -35.73% | 1.3734 | -1.44% | 1.3734 | -8.04% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网MSCI中国A股国际通指数增强C | 01-26 | -6.47% | 1.7179 | -0.08% | 1.7179 | -2.38% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网MSCI中国A股国际通指数增强 | 01-26 | 71.87% | 1.7187 | -0.08% | 1.7187 | -2.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证800银行ETF | 01-26 | -8.86% | 0.9114 | 1.51% | 0.9114 | 6.11% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证现代物流ETF | 01-26 | -10.16% | 0.8984 | 0.34% | 0.8984 | 1.43% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接 | 01-26 | -27.33% | 0.7267 | -0.75% | 0.7267 | -4.26% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300ESG基准ETF | 01-26 | -30.71% | 0.6929 | -0.32% | 0.6929 | -2.81% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接C | 01-26 | -28.07% | 0.7193 | -0.76% | 0.7193 | -4.28% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证旅游主题ETF | 01-26 | -27.42% | 0.7258 | 0.12% | 0.7258 | 3.69% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF | 01-26 | -54.87% | 0.4513 | -2.32% | 0.4513 | -10.55% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证稀土产业ETF | 01-26 | -39.27% | 0.6073 | -0.64% | 0.6073 | -9.21% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF | 01-26 | -50.49% | 0.4951 | -3.45% | 0.4951 | -15.74% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接 | 01-26 | -46.31% | 0.5369 | -2.19% | 0.5369 | -9.96% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接C | 01-26 | -46.44% | 0.5356 | -2.17% | 0.5356 | -9.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF | 01-26 | -53.80% | 0.4620 | -3.99% | 0.4620 | -16.30% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指建筑材料ETF | 01-26 | -33.91% | 0.6609 | 1.12% | 0.6609 | -2.58% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF | 01-26 | -34.86% | 0.6514 | -1.24% | 0.6514 | -6.98% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF | 01-26 | -40.15% | 0.5985 | -2.75% | 0.5985 | -14.17% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深创新药产业ETF | 01-26 | -46.91% | 0.5309 | -5.43% | 0.5309 | -15.62% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF | 01-26 | -9.99% | 0.9001 | -0.09% | 0.9001 | -3.40% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接 | 01-26 | -25.03% | 0.7497 | -2.20% | 0.7497 | -8.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接C | 01-26 | -25.19% | 0.7481 | -2.21% | 0.7481 | -8.89% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接 | 01-26 | -45.09% | 0.5491 | -3.80% | 0.5491 | -15.61% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接C | 01-26 | -45.31% | 0.5469 | -3.80% | 0.5469 | -15.63% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 01-26 | -22.08% | 0.7792 | -1.15% | 0.7792 | -6.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 01-26 | -22.23% | 0.7777 | -1.16% | 0.7777 | -6.62% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接 | 01-26 | -39.21% | 0.6079 | -3.28% | 0.6079 | -15.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接C | 01-26 | -39.45% | 0.6055 | -3.26% | 0.6055 | -15.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接 | 01-26 | -24.43% | 0.7557 | -2.60% | 0.7557 | -13.44% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接C | 01-26 | -24.67% | 0.7533 | -2.60% | 0.7533 | -13.45% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF | 01-26 | -56.75% | 0.4325 | -2.63% | 0.4325 | -12.16% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF | 01-26 | -35.34% | 0.6466 | -0.57% | 0.6466 | -3.56% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF | 01-26 | -25.36% | 2.1200 | -0.85% | 0.7464 | -10.42% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接 | 01-26 | -30.49% | 0.6951 | -0.06% | 0.6951 | -8.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接C | 01-26 | -30.68% | 0.6932 | -0.06% | 0.6932 | -8.89% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF | 01-26 | 5.18% | 105.1829 | 0.03% | 1.0518 | 0.40% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证100ETF | 01-26 | -12.08% | 0.8792 | -0.50% | 0.8792 | -3.14% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证疫苗与生物科技ETF | 01-26 | -23.06% | 0.7694 | -2.48% | 0.7694 | -14.91% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF | 01-26 | -1.35% | 0.9865 | 0.76% | 0.9865 | 2.48% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板增强策略ETF | 01-26 | -27.98% | 0.7202 | -1.61% | 0.7202 | -11.26% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接 | 01-26 | -18.29% | 0.8171 | -0.54% | 0.8171 | -3.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接C | 01-26 | -18.41% | 0.8159 | -0.54% | 0.8159 | -3.34% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | 01-26 | -1.90% | 0.9372 | -0.79% | 0.9809 | -0.37% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF联接 E | 01-26 | 1.94% | 1.0433 | 0.03% | 1.0433 | 0.44% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通医疗保健ETF | 01-26 | -22.02% | 0.7798 | -5.06% | 0.7798 | -18.18% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 01-26 | -0.82% | 0.9918 | -0.75% | 0.9918 | -0.52% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 01-26 | -0.89% | 0.9911 | -0.75% | 0.9911 | -0.53% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证2000ETF | 01-26 | -7.25% | 0.9275 | -0.26% | 0.9275 | -9.90% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证信息技术创新主题ETF | 01-26 | -19.36% | 0.8064 | -2.24% | 0.8064 | -14.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纳斯达克100ETF（QDII） | 01-25 | 18.82% | 1.1882 | -0.04% | 1.1882 | 3.83% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） | 01-25 | -3.96% | 0.9604 | 1.72% | 0.9604 | -2.36% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 01-26 | -22.42% | 0.7758 | -5.15% | 0.7758 | -14.72% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 01-26 | -22.45% | 0.7755 | -5.15% | 0.7755 | -14.73% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网深证50ETF | 01-26 | -6.01% | 0.9399 | -0.93% | 0.9399 | -6.25% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 01-26 | -15.76% | 0.8424 | -4.79% | 0.8424 | -17.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 01-26 | -15.78% | 0.8422 | -4.79% | 0.8422 | -17.33% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 01-26 | -14.79% | 0.8521 | -2.04% | 0.8521 | -12.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 01-26 | -14.81% | 0.8519 | -2.05% | 0.8519 | -12.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF发起式联接 | 01-26 | 2.59% | 1.0259 | 0.71% | 1.0259 | 2.33% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF发起式联接C | 01-26 | 2.57% | 1.0257 | 0.72% | 1.0257 | 2.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板中盘200ETF | 01-26 | -10.70% | 0.8930 | -1.40% | 0.8930 | -13.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 01-26 | -6.61% | 0.9339 | -0.30% | 0.9339 | -6.84% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 01-26 | -6.63% | 0.9337 | -0.30% | 0.9337 | -6.86% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 12-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网深证50ETF发起式联接 | 01-26 | 1.38% | 1.0138 | 1.38% | 1.0138 | 1.38% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网深证50ETF发起式联接C | 01-26 | 1.37% | 1.0137 | 1.37% | 1.0137 | 1.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板中盘200ETF发起式联接 | 01-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板中盘200ETF发起式联接C | 01-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票A | 01-26 | -11.67% | 0.8833 | -0.55% | 0.8833 | -9.53% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票型 | 01-26 | 76.46% | 1.7646 | -2.67% | 1.7646 | -10.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票 | 01-26 | -34.78% | 0.6522 | -0.53% | 0.6522 | -6.68% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费精选30股票 | 01-26 | -37.89% | 0.6211 | -1.05% | 0.6211 | -9.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新趋势股票 | 01-26 | -53.89% | 0.4611 | -1.73% | 0.4611 | -7.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票C | 01-26 | -35.82% | 0.6418 | -0.53% | 0.6418 | -6.72% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医药成长30股票 | 01-26 | -30.05% | 0.6995 | -2.36% | 0.6995 | -13.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票C | 01-26 | -12.31% | 0.8769 | -0.57% | 0.8769 | -9.57% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票C | 01-26 | -30.84% | 1.7328 | -2.67% | 1.7328 | -11.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票 | 01-26 | 99.70% | 1.9970 | -0.45% | 1.9970 | -6.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票 | 01-26 | 44.20% | 1.442 | -3.09% | 1.442 | -18.44% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票C | 01-26 | -9.09% | 1.961 | -0.46% | 1.961 | -6.08% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票C | 01-26 | -17.74% | 1.428 | -3.12% | 1.428 | -18.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票 | 01-26 | 156.50% | 2.565 | -1.04% | 2.565 | -11.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票C | 01-26 | -33.41% | 2.535 | -1.02% | 2.535 | -11.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型 | 01-26 | -23.87% | 0.7613 | -1.22% | 0.7613 | -4.83% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型C | 01-26 | -19.13% | 0.7582 | -1.22% | 0.7582 | -4.84% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式 | 01-26 | -17.78% | 0.8222 | -0.50% | 0.8222 | -5.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式C | 01-26 | -18.51% | 0.8149 | -0.50% | 0.8149 | -5.30% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式 | 01-26 | -16.43% | 0.8357 | 0.44% | 0.8357 | -3.28% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式C | 01-26 | -17.15% | 0.8285 | 0.44% | 0.8285 | -3.31% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网致弘量化选股股票 | 01-26 | -10.33% | 0.8967 | -0.71% | 0.8967 | -8.19% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网致弘量化选股股票C | 01-26 | -10.55% | 0.8945 | -0.72% | 0.8945 | -8.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网城镇发展股票 | 01-26 | 148.20% | 1.980 | -0.90% | 2.480 | -6.21% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网致航量化选股股票 | 01-26 | -5.73% | 0.9427 | -0.06% | 0.9427 | -5.76% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网致航量化选股股票C | 01-26 | -5.81% | 0.9419 | -0.06% | 0.9419 | -5.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网洞见价值股票 | 01-26 | -7.38% | 0.9262 | -0.87% | 0.9262 | -7.90% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网洞见价值股票C | 01-26 | -7.43% | 0.9257 | -0.87% | 0.9257 | -7.94% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合 | 01-26 | 102.85% | 2.2030 | -0.27% | 2.2030 | -5.77% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合A/B（LOF） | 01-26 | 1286.00% | 2.2298 | -0.79% | 5.2778 | -6.85% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置A | 01-26 | 247.35% | 2.6700 | -0.93% | 3.6700 | -6.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置C | 01-26 | 235.00% | 2.5550 | -0.97% | 3.5550 | -6.62% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合A | 01-26 | 64.14% | 1.6414 | 0.04% | 1.6414 | -6.41% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合C | 01-26 | 56.61% | 1.5661 | 0.04% | 1.5661 | -6.47% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合 | 01-26 | -30.80% | 0.6920 | -1.28% | 0.6920 | -13.82% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天瑞强势混合 | 01-26 | 1252.79% | 0.5609 | -2.13% | 5.2536 | -15.03% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合A | 01-26 | 78.44% | 1.3579 | -0.68% | 1.8669 | -5.94% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合A | 01-26 | 53.22% | 1.4859 | -0.05% | 1.5369 | -0.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合C | 01-26 | 47.49% | 1.4291 | -0.05% | 1.4801 | -0.92% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深业绩驱动混合型 | 01-26 | 42.54% | 1.4254 | -0.53% | 1.4254 | -3.19% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻选成长灵活配置混合 | 01-26 | 69.41% | 1.6941 | -0.15% | 1.6941 | -0.96% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合C | 01-26 | 9.85% | 1.0985 | 0.06% | 1.0985 | 0.88% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合 | 01-26 | 11.60% | 1.1160 | -2.53% | 1.1160 | -12.81% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合C | 01-26 | -22.91% | 0.7709 | -0.48% | 0.7709 | -6.39% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合C | 01-26 | -25.63% | 0.7437 | -2.97% | 0.7437 | -14.19% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合 | 01-26 | -28.07% | 0.7193 | -0.65% | 0.7193 | -5.69% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型C | 01-26 | -34.15% | 1.4904 | -2.13% | 1.4904 | -11.06% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合(LOF) | 01-26 | 0.99% | 1.0099 | -0.90% | 1.0099 | -9.51% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合C | 01-26 | -25.30% | 0.7470 | -0.51% | 0.7470 | -6.76% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合A | 01-26 | -22.60% | 0.7740 | -0.48% | 0.7740 | -6.36% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合C | 01-26 | 0.59% | 1.0059 | -0.03% | 1.0059 | -0.45% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合 | 01-26 | -10.82% | 0.8918 | 0.91% | 0.8918 | 2.13% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合 | 01-26 | 74.82% | 1.7482 | -1.64% | 1.7482 | -10.85% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国企改革灵活配置混合 | 01-26 | 7.03% | 1.0703 | -0.28% | 1.0703 | -4.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 01-26 | 0.25% | 0.9561 | -0.96% | 1.0261 | -4.25% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合C | 01-26 | 72.93% | 1.3156 | -0.68% | 1.8166 | -5.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合A | 01-26 | -24.81% | 0.7519 | -0.08% | 0.7519 | -0.66% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合 | 01-26 | 46.85% | 1.4685 | -0.60% | 1.4685 | -8.93% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活混合 | 01-26 | 46.09% | 1.4609 | -0.33% | 1.4609 | -6.24% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合 | 01-26 | 109.25% | 1.8826 | -0.94% | 2.1328 | -6.55% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合C | 01-26 | -26.10% | 0.7390 | -0.09% | 0.7390 | -0.71% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合A | 01-26 | 11.35% | 1.1135 | 0.07% | 1.1135 | 0.92% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盛灵活配置混合 | 01-26 | 158.96% | 0.884 | -1.23% | 2.406 | -12.48% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合 | 01-26 | 14.78% | 1.1478 | -1.17% | 1.1478 | -13.73% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合型 | 01-26 | 4.33% | 1.0433 | 0.96% | 1.0433 | 0.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技 | 01-26 | 51.74% | 1.5174 | -2.12% | 1.5174 | -11.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科技创新灵活配置混合 | 01-26 | 15.83% | 1.1582 | -1.98% | 1.1582 | -10.65% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合 | 01-26 | 16.85% | 1.1685 | -0.35% | 1.1685 | -6.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网阿尔法两年持有期混合 | 01-26 | 38.33% | 1.3833 | -1.07% | 1.3833 | -7.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿泽回报混合 | 01-26 | 69.78% | 1.4229 | -0.42% | 1.8029 | -4.91% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长策略混合 | 01-26 | -24.24% | 0.7576 | -2.28% | 0.7576 | -10.51% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合C | 01-26 | -37.77% | 0.6222 | -0.37% | 0.6222 | -5.76% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合A | 01-26 | -25.21% | 0.7479 | -2.96% | 0.7479 | -14.14% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合 | 01-26 | 1.85% | 1.0185 | -0.02% | 1.0185 | -0.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合 | 01-26 | -1.92% | 0.9615 | -0.02% | 0.9815 | -0.93% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合C | 01-26 | -35.20% | 1.4525 | -0.60% | 1.4525 | -8.95% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合C | 01-26 | -40.44% | 0.5956 | -1.18% | 0.5956 | -12.50% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证同业存单AAA指数7天持有期 | 01-26 | 5.29% | 1.0529 | 0.01% | 1.0529 | 0.14% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合C | 01-26 | -4.52% | 0.9548 | -0.37% | 0.9548 | -2.34% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡策略混合 | 01-26 | -30.09% | 0.6991 | -0.92% | 0.6991 | -6.45% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合C | 01-26 | -29.40% | 2.164 | -0.28% | 2.164 | -5.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合C | 01-26 | -29.82% | 1.982 | -0.50% | 1.982 | -6.16% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡优选混合 | 01-26 | -35.46% | 0.6453 | -1.21% | 0.6453 | -6.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长领航混合 | 01-26 | -35.60% | 0.6437 | -1.30% | 0.6437 | -7.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合 | 01-26 | -24.29% | 0.7571 | -0.66% | 0.7571 | -6.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合A | 01-26 | -4.06% | 0.9594 | -0.35% | 0.9594 | -2.31% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合 | 01-26 | -36.62% | 0.6337 | -0.36% | 0.6337 | -5.71% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合A | 01-26 | -24.70% | 0.7530 | -0.50% | 0.7530 | -6.73% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合 | 01-26 | 1170.08% | 1.2891 | -1.30% | 5.0554 | -8.49% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合C | 01-26 | -25.60% | 0.7440 | -0.65% | 0.7440 | -6.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天博创新混合 | 01-26 | 202.94% | 1.5601 | -0.81% | 7.2873 | -10.37% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合C | 01-26 | -2.23% | 0.9585 | -0.02% | 0.9785 | -0.94% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合C | 01-26 | -52.84% | 1.4010 | -1.30% | 1.4010 | -8.53% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合C | 01-26 | -24.96% | 1.8507 | -0.94% | 2.0983 | -6.60% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合C | 01-26 | -29.34% | 0.7066 | -0.65% | 0.7066 | -5.72% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高新技术产业混合 | 01-26 | 191.38% | 2.0980 | -1.64% | 2.7490 | -8.22% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合C | 01-26 | -43.20% | 1.1270 | -1.18% | 1.1270 | -13.77% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转型机遇混合 | 01-26 | 59.99% | 1.5999 | -0.77% | 1.5999 | -6.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合C | 01-26 | -31.09% | 1.0243 | 0.96% | 1.0243 | 0.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合 | 01-26 | 122.45% | 1.923 | -1.54% | 2.118 | -16.64% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合C | 01-26 | -56.16% | 1.096 | -2.49% | 1.096 | -12.88% | 0折起 | |
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| 沪港深业绩驱动混合C | 01-26 | -30.88% | 1.3981 | -0.53% | 1.3981 | -3.23% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益混合A | 01-26 | 74.41% | 1.6570 | -0.12% | 1.7510 | -1.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合 | 01-26 | 95.74% | 1.9574 | -2.23% | 1.9574 | -14.61% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳环保混合 | 01-26 | 122.14% | 1.7910 | -0.72% | 2.3860 | -5.74% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合A | 01-26 | -23.55% | 0.7645 | -1.42% | 0.7645 | -9.71% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选灵活配置混合 | 01-26 | 30.55% | 0.8600 | -0.46% | 1.4670 | -2.60% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合C | 01-26 | -25.85% | 0.7415 | -1.41% | 0.7415 | -9.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合 | 01-26 | 180.46% | 2.813 | -2.36% | 2.813 | -12.48% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选C | 01-26 | -46.20% | 0.844 | -0.47% | 1.004 | -2.65% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合C | 01-26 | 36.64% | 2.1835 | -0.79% | 2.4885 | -6.90% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合 | 01-26 | 201.80% | 2.8910 | -2.46% | 2.9410 | -12.76% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合C | 01-26 | -43.31% | 2.762 | -2.37% | 2.762 | -12.54% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合C | 01-26 | -17.91% | 2.864 | -2.49% | 2.864 | -12.82% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合A | 01-26 | 32.24% | 1.3224 | -0.99% | 1.3224 | -7.12% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合C | 01-26 | 17.22% | 1.1722 | -0.99% | 1.1722 | -7.15% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合A | 01-26 | 89.34% | 1.8934 | -0.32% | 1.8934 | -4.57% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合C | 01-26 | 85.60% | 1.8560 | -0.33% | 1.8560 | -4.61% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合C | 01-26 | -45.92% | 1.896 | -1.56% | 1.896 | -16.70% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选C | 01-26 | -39.87% | 0.9445 | -0.97% | 0.9445 | -4.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合 | 01-26 | 267.60% | 0.8479 | -0.90% | 2.9139 | -8.17% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合C | 01-26 | -37.62% | 1.1511 | -0.35% | 1.1511 | -6.06% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活C | 01-26 | -36.76% | 1.4395 | -0.33% | 1.4395 | -6.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合C | 01-26 | -45.04% | 0.682 | -1.30% | 0.682 | -13.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合C | 01-26 | -35.61% | 1.7218 | -1.63% | 1.7218 | -10.88% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天合稳健优选混合 | 01-26 | 776.02% | 1.3748 | -0.51% | 4.1703 | -5.94% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合 | 01-26 | 711.92% | 2.0310 | -0.54% | 4.0220 | -7.68% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合C | 01-26 | -18.36% | 1.996 | -0.55% | 2.269 | -7.72% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合A/B | 01-26 | 76.31% | 1.675 | 0.00% | 1.766 | -0.83% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合C | 01-26 | 72.06% | 1.635 | 0.00% | 1.723 | -0.85% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选混合 | 01-26 | 139.70% | 2.397 | 0.38% | 2.397 | -0.83% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合C | 01-26 | 6.35% | 2.378 | 0.38% | 2.378 | -0.88% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合型D | 01-26 | -3.85% | 2.398 | 0.38% | 2.398 | -0.83% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合 | 01-26 | 110.78% | 2.093 | -2.29% | 2.093 | -11.46% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合C | 01-26 | -18.70% | 2.074 | -2.26% | 2.074 | -11.48% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网改革动力混合 | 01-26 | -44.10% | 0.5590 | -0.89% | 0.5590 | -5.73% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益灵活配置混合C | 01-26 | 78.41% | 1.6950 | -0.12% | 1.7920 | -1.97% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合C | 01-26 | -21.83% | 1.815 | -0.77% | 1.815 | -7.49% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合 | 01-26 | 109.27% | 1.8780 | -1.21% | 2.1580 | -13.69% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合C | 01-26 | -39.55% | 1.846 | -1.18% | 1.846 | -13.70% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合 | 01-26 | 82.30% | 1.8230 | -0.76% | 1.8230 | -7.46% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值优势混合 | 01-26 | 141.68% | 2.4168 | -0.76% | 2.4168 | -6.34% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 | 01-26 | 120.25% | 2.0160 | -0.49% | 2.1160 | -6.10% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型A级 | 01-26 | 9.68% | 0.9222 | -0.14% | 1.1142 | -6.33% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型E | 01-26 | -5.18% | 0.9222 | -0.14% | 0.9222 | -6.33% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合C | 01-26 | -35.27% | 1.0060 | -0.91% | 1.0060 | -9.52% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型C级 | 01-26 | 6.86% | 0.9103 | -0.15% | 1.0863 | -6.34% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合 | 01-26 | 41.87% | 1.4187 | -0.31% | 1.4187 | -8.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合C | 01-26 | -23.32% | 1.4124 | -0.32% | 1.4124 | -8.80% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合C | 01-26 | -17.01% | 1.9491 | -2.23% | 1.9491 | -14.64% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合 | 01-26 | 37.38% | 1.3738 | 0.07% | 1.3738 | -0.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合C | 01-26 | -28.40% | 1.3665 | 0.07% | 1.3665 | -0.81% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合 | 01-26 | 108.02% | 2.0802 | -1.03% | 2.0802 | -7.69% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合C | 01-26 | -17.74% | 2.0710 | -1.04% | 2.0710 | -7.73% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选 | 01-26 | 8.94% | 1.0894 | -1.67% | 1.0894 | -7.96% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选C | 01-26 | -45.07% | 1.0770 | -1.67% | 1.0770 | -7.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合（LOF） | 01-26 | 16.68% | 1.1668 | -3.06% | 1.1668 | -17.53% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合C | 01-26 | -40.63% | 1.1556 | -3.05% | 1.1556 | -17.57% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合 | 01-26 | -0.42% | 0.9958 | -0.96% | 0.9958 | -10.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合C | 01-26 | -19.40% | 0.9914 | -0.97% | 0.9914 | -10.51% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 01-26 | 10.21% | 1.1021 | 0.10% | 1.1021 | 0.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 01-26 | 8.50% | 1.0850 | 0.10% | 1.0850 | 0.95% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 01-26 | 0.69% | 1.1021 | 0.10% | 1.1021 | 0.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合 | 01-26 | 20.15% | 1.0201 | -3.37% | 1.3140 | -16.50% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合C | 01-26 | -35.17% | 1.0019 | -3.38% | 1.2926 | -16.54% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合 | 01-26 | 6.64% | 1.0664 | -3.41% | 1.0664 | -22.66% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合C | 01-26 | -37.10% | 1.0531 | -3.42% | 1.0531 | -22.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合 | 01-26 | -33.53% | 0.6647 | -2.38% | 0.6647 | -11.56% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合C | 01-26 | -27.39% | 0.6575 | -2.39% | 0.6575 | -11.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合 | 01-26 | -39.60% | 0.6040 | -3.55% | 0.6040 | -14.41% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合C | 01-26 | -35.67% | 0.5982 | -3.56% | 0.5982 | -14.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合 | 01-26 | -26.64% | 0.7336 | -0.07% | 0.7336 | -1.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合C | 01-26 | -27.89% | 0.7211 | -0.07% | 0.7211 | -1.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合 | 01-26 | -28.44% | 0.7156 | -0.38% | 0.7156 | -4.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合C | 01-26 | -29.66% | 0.7034 | -0.37% | 0.7034 | -4.84% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合 | 01-26 | -39.45% | 0.6055 | -1.19% | 0.6055 | -12.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合 | 01-26 | -2.96% | 0.9704 | -0.35% | 0.9704 | -1.57% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合C | 01-26 | -4.55% | 0.9545 | -0.34% | 0.9545 | -1.62% | 0折起 | |
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| 港股通策略精选混合 | 01-26 | -38.22% | 0.6178 | -0.77% | 0.6178 | -5.46% | 0折起 | |
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| 港股通策略精选混合C | 01-26 | -39.20% | 0.6080 | -0.77% | 0.6080 | -5.50% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高质量混合 | 01-26 | -34.24% | 0.6576 | -0.36% | 0.6576 | -5.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合 | 01-26 | -0.19% | 0.9981 | -0.37% | 0.9981 | -2.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合C | 01-26 | -1.23% | 0.9877 | -0.36% | 0.9877 | -2.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合 | 01-26 | -36.53% | 0.6347 | -1.86% | 0.6347 | -12.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合C | 01-26 | -25.77% | 0.6249 | -1.85% | 0.6249 | -12.17% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合A | 01-26 | -5.28% | 0.9472 | -0.23% | 0.9472 | -1.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合C | 01-26 | -6.69% | 0.9331 | -0.22% | 0.9331 | -1.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式 | 01-26 | 4.04% | 1.0404 | -0.01% | 1.0404 | -0.77% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 01-26 | 3.26% | 1.0326 | -0.01% | 1.0326 | -0.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 01-26 | -1.37% | 1.0404 | -0.01% | 1.0404 | -0.77% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合 | 01-26 | -2.46% | 0.9754 | 0.13% | 0.9754 | 1.11% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合C | 01-26 | -3.41% | 0.9659 | 0.12% | 0.9659 | 1.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合 | 01-26 | -39.89% | 0.6011 | -2.50% | 0.6011 | -11.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合C | 01-26 | -40.75% | 0.5925 | -2.50% | 0.5925 | -11.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合 | 01-26 | -39.73% | 0.6027 | -1.20% | 0.6027 | -12.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合C | 01-26 | -40.59% | 0.5941 | -1.20% | 0.5941 | -12.50% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合 | 01-26 | -36.48% | 0.6352 | -0.94% | 0.6352 | -10.50% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合C | 01-26 | -37.07% | 0.6293 | -0.93% | 0.6293 | -10.52% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合 | 01-26 | -3.94% | 0.9606 | -0.07% | 0.9606 | -0.84% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合C | 01-26 | -4.82% | 0.9518 | -0.08% | 0.9518 | -0.86% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合 | 01-26 | 3.26% | 1.0326 | 0.13% | 1.0326 | 1.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合C | 01-26 | 2.33% | 1.0233 | 0.12% | 1.0233 | 1.40% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘核心资产混合 | 01-26 | -24.51% | 0.7549 | 0.09% | 0.7549 | -2.15% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合 | 01-26 | -0.96% | 0.9904 | -0.10% | 0.9904 | -0.68% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合C | 01-26 | -1.61% | 0.9839 | -0.10% | 0.9839 | -0.71% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合C | 01-26 | -11.91% | 0.8809 | 0.90% | 0.8809 | 2.09% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合 | 01-26 | -27.83% | 0.7217 | -0.67% | 0.7217 | -5.67% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合C | 01-26 | -28.74% | 0.7126 | -0.68% | 0.7126 | -5.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合 | 01-26 | -3.12% | 0.9688 | -0.43% | 0.9688 | -5.08% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合C | 01-26 | -4.27% | 0.9573 | -0.44% | 0.9573 | -5.12% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合 | 01-26 | -24.96% | 0.7504 | -0.65% | 0.7504 | -5.67% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合C | 01-26 | -25.85% | 0.7415 | -0.64% | 0.7415 | -5.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合 | 01-26 | -25.89% | 0.7411 | -2.31% | 0.7411 | -11.52% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合C | 01-26 | -26.77% | 0.7323 | -2.31% | 0.7323 | -11.56% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合 | 01-26 | -24.50% | 0.7550 | -0.63% | 0.7550 | -5.65% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合C | 01-26 | -25.38% | 0.7462 | -0.63% | 0.7462 | -5.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合 | 01-26 | -18.70% | 0.8130 | -0.34% | 0.8130 | -5.89% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合C | 01-26 | -19.65% | 0.8035 | -0.33% | 0.8035 | -5.94% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合 | 01-26 | -7.42% | 0.9258 | -0.19% | 0.9258 | -3.50% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合C | 01-26 | -8.07% | 0.9193 | -0.20% | 0.9193 | -3.53% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式 | 01-26 | -20.79% | 0.7921 | -0.75% | 0.7921 | -3.78% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式C | 01-26 | -21.59% | 0.7841 | -0.75% | 0.7841 | -3.82% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合A | 01-26 | -33.87% | 0.6613 | -3.05% | 0.6613 | -16.88% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合C | 01-26 | -34.40% | 0.6560 | -3.06% | 0.6560 | -16.93% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合A | 01-26 | -29.60% | 0.7040 | -2.99% | 0.7040 | -20.12% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合C | 01-26 | -30.29% | 0.6971 | -3.01% | 0.6971 | -20.16% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合 | 01-26 | -22.20% | 0.7780 | -2.18% | 0.7780 | -11.07% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合C | 01-26 | -22.59% | 0.7741 | -2.19% | 0.7741 | -11.10% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合 | 01-26 | -16.30% | 0.8370 | -1.60% | 0.8370 | -12.40% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合C | 01-26 | -16.65% | 0.8335 | -1.59% | 0.8335 | -12.44% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴享回报6个月持有期混合 | 01-26 | -2.56% | 0.9744 | -0.23% | 0.9744 | -2.66% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴享回报6个月持有期混合C | 01-26 | -2.75% | 0.9725 | -0.22% | 0.9725 | -2.67% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融裕两年持有期混合 | 01-26 | -5.40% | 0.9460 | -0.49% | 0.9460 | -4.78% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融裕两年持有期混合C | 01-26 | -5.55% | 0.9445 | -0.50% | 0.9445 | -4.80% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心优势混合发起式 | 01-26 | -4.23% | 0.9577 | -0.47% | 0.9577 | -4.53% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值成长混合 | 01-26 | -3.45% | 0.9655 | 0.30% | 0.9655 | -3.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值成长混合C | 01-26 | -3.61% | 0.9639 | 0.30% | 0.9639 | -4.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心优势混合发起式C | 01-26 | -4.31% | 0.9569 | -0.46% | 0.9569 | -4.56% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值发现混合 | 12-29 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值发现混合C | 12-29 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券C | 01-26 | 64.80% | 1.2366 | 0.03% | 1.9531 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券A | 01-26 | 13.43% | 1.1343 | 0.04% | 1.1343 | 0.25% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式A | 01-26 | 34.28% | 1.0427 | 0.01% | 1.3067 | 0.38% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过10万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数A | 01-26 | 17.83% | 1.0693 | 0.01% | 1.1693 | 0.22% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型A | 01-26 | 16.27% | 1.1627 | 0.01% | 1.1627 | 0.25% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债A | 01-26 | 17.24% | 1.0476 | 0.01% | 1.1636 | 0.43% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网颐利纯债债券型 | 01-26 | 19.63% | 1.0747 | 0.01% | 1.1857 | 0.24% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长江经济带纯债债券 | 01-26 | 13.04% | 1.0423 | 0.02% | 1.1263 | 0.36% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数 | 01-26 | 9.05% | 1.0186 | 0.00% | 1.0886 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式C | 01-26 | 19.03% | 1.0290 | 0.01% | 1.2240 | 0.37% | 0折起 | |
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每日申购、转换累计金额不超过10万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债C | 01-26 | 15.74% | 1.0397 | 0.02% | 1.1497 | 0.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强债券 | 01-26 | 8.59% | 1.0087 | -0.20% | 1.0867 | -1.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强C | 01-26 | 7.55% | 0.9996 | -0.20% | 1.0766 | -1.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券E | 01-26 | -13.35% | 1.227 | -0.08% | 1.227 | -5.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式A | 01-26 | -4.45% | 0.9555 | -0.29% | 0.9555 | 0.06% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强E | 01-26 | -4.29% | 1.0083 | -0.20% | 1.0083 | -1.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数C | 01-26 | 8.94% | 1.0174 | 0.00% | 1.0874 | 0.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安瑞30天持有期债券发起式A | 01-26 | 1.65% | 1.0165 | 0.02% | 1.0165 | 0.59% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安瑞30天持有期债券发起式C | 01-26 | 1.55% | 1.0155 | 0.02% | 1.0155 | 0.58% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券C | 01-26 | 12.18% | 1.1218 | 0.03% | 1.1218 | 0.22% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式C | 01-26 | -4.52% | 0.9548 | -0.29% | 0.9548 | 0.06% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券E | 01-26 | -7.34% | 1.502 | -0.33% | 1.502 | -6.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券E | 01-26 | -2.47% | 1.222 | 0.00% | 1.222 | -0.65% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券A | 01-26 | 20.80% | 1.2558 | 0.03% | 1.2558 | 0.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宝利增强债券 | 01-26 | 24.72% | 1.2082 | 0.07% | 1.2482 | -1.02% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券C | 01-26 | 9.11% | 1.844 | 0.22% | 1.844 | -5.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融债债券型 | 01-26 | 21.19% | 1.0538 | 0.00% | 1.1998 | 0.30% | 0折起 | |
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每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型C | 01-26 | 14.45% | 1.1445 | 0.01% | 1.1445 | 0.22% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型D | 01-26 | 0.96% | 1.1626 | 0.01% | 1.1626 | 0.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网丰利增强债券 | 01-26 | 22.04% | 1.1637 | 0.06% | 1.2217 | -1.74% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债D | 01-26 | 15.99% | 1.0421 | 0.01% | 1.1521 | 0.40% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券A/B | 01-26 | 55.40% | 1.0061 | 0.01% | 1.4466 | 0.27% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券C | 01-26 | 50.45% | 1.0056 | 0.01% | 1.4131 | 0.27% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券D | 01-26 | 15.31% | 1.0065 | 0.01% | 1.1470 | 0.27% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数C | 01-26 | 17.05% | 1.0618 | 0.01% | 1.1618 | 0.22% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券A/B | 01-26 | 79.66% | 1.222 | -0.08% | 1.647 | -0.73% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴利增强债券 | 01-26 | 35.27% | 1.3527 | -0.23% | 1.3527 | -3.45% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券C | 01-26 | 71.83% | 1.186 | -0.08% | 1.591 | -0.75% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF） | 01-26 | 90.13% | 1.0831 | 0.04% | 1.6626 | 0.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B | 01-26 | 85.81% | 1.5120 | -0.33% | 1.8270 | -5.68% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C | 01-26 | 75.01% | 1.4170 | -0.35% | 1.7270 | -5.72% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券D | 01-26 | 1.31% | 1.1947 | 0.03% | 1.2167 | 0.42% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券A | 01-26 | 342.87% | 1.3594 | 0.07% | 2.8064 | 0.20% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券 | 01-26 | 29.91% | 1.0592 | 0.03% | 1.2717 | 0.44% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券E | 01-26 | -6.45% | 1.855 | 0.22% | 1.855 | -5.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天丰强化债券（LOF） | 01-26 | 132.33% | 1.1225 | 0.20% | 1.9210 | -2.92% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF）C | 01-26 | 0.21% | 1.0822 | 0.05% | 1.0822 | 0.17% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券C | 01-26 | 3.83% | 1.3594 | 0.07% | 1.4134 | 0.19% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券 | 01-26 | 85.70% | 1.857 | 0.22% | 1.857 | -5.01% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券A | 01-26 | 90.13% | 1.1951 | 0.03% | 1.6941 | 0.43% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券C | 01-26 | 19.41% | 1.1789 | 0.03% | 1.2829 | 0.41% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式A/B | 01-26 | 60.60% | 1.1027 | 0.02% | 1.5025 | 0.48% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式C | 01-26 | 53.24% | 1.1009 | 0.02% | 1.4513 | 0.45% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式E | 01-26 | 3.30% | 1.1040 | 0.02% | 1.1380 | 0.48% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券A/B | 01-26 | 67.56% | 1.2625 | 0.02% | 1.5530 | 0.41% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券C | 01-26 | 60.43% | 1.2375 | 0.02% | 1.5030 | 0.39% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券D | 01-26 | 25.34% | 1.2426 | 0.02% | 1.2516 | 0.42% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券A | 01-26 | 42.58% | 1.227 | -0.16% | 1.422 | -5.98% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券C | 01-26 | 37.16% | 1.177 | -0.17% | 1.372 | -5.99% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数A | 01-26 | 18.16% | 1.0587 | 0.00% | 1.1707 | 0.16% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数C | 01-26 | 17.21% | 1.0499 | 0.00% | 1.1619 | 0.15% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券 | 01-26 | 13.42% | 1.0954 | 0.02% | 1.1314 | 0.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券C | 01-26 | 0.38% | 1.0954 | 0.02% | 1.0954 | 0.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券 | 01-26 | 8.29% | 1.0829 | 0.02% | 1.0829 | 0.29% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券C | 01-26 | 7.68% | 1.0768 | 0.02% | 1.0768 | 0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有期短债债券E | 01-26 | 0.86% | 1.0829 | 0.02% | 1.0829 | 0.29% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券 | 01-26 | -7.27% | 0.9273 | 0.01% | 0.9273 | -1.05% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券C | 01-26 | -7.77% | 0.9223 | 0.01% | 0.9223 | -1.05% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券 | 01-26 | 7.80% | 1.0780 | 0.02% | 1.0780 | 0.43% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券C | 01-26 | 7.44% | 1.0744 | 0.02% | 1.0744 | 0.42% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券E | 01-26 | 1.60% | 1.0780 | 0.02% | 1.0780 | 0.43% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式 | 01-26 | 7.29% | 1.0729 | 0.03% | 1.0729 | 0.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式C | 01-26 | 6.82% | 1.0682 | 0.02% | 1.0682 | 0.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式E | 01-26 | 0.92% | 1.0725 | 0.02% | 1.0725 | 0.36% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券 | 01-26 | 3.02% | 1.0302 | -0.13% | 1.0302 | -1.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券C | 01-26 | 2.22% | 1.0222 | -0.13% | 1.0222 | -1.04% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券E | 01-26 | -1.08% | 1.0300 | -0.13% | 1.0300 | -1.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券 | 01-26 | 0.63% | 1.0063 | -0.10% | 1.0063 | -0.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券C | 01-26 | -0.03% | 0.9997 | -0.09% | 0.9997 | -0.91% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券 | 01-26 | 4.80% | 1.0480 | 0.02% | 1.0480 | 0.31% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券C | 01-26 | 4.46% | 1.0446 | 0.02% | 1.0446 | 0.30% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券D | 01-26 | 0.00% | 1.0480 | 0.00% | 1.0480 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券E | 01-26 | 0.95% | 1.0479 | 0.02% | 1.0479 | 0.32% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券 | 01-26 | 2.55% | 1.0035 | 0.00% | 1.0255 | 0.16% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C | 01-26 | 2.37% | 1.0037 | 0.01% | 1.0237 | 0.15% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券 | 01-26 | -2.64% | 0.9736 | -0.22% | 0.9736 | -1.60% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券C | 01-26 | -2.93% | 0.9707 | -0.22% | 0.9707 | -1.62% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式 | 01-26 | 2.90% | 1.0290 | 0.03% | 1.0290 | 0.45% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式C | 01-26 | 2.77% | 1.0277 | 0.03% | 1.0277 | 0.44% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券 | 01-26 | -0.19% | 0.9981 | -0.22% | 0.9981 | -1.88% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券C | 01-26 | -0.46% | 0.9954 | -0.23% | 0.9954 | -1.91% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券E | 01-26 | -0.25% | 0.9975 | -0.23% | 0.9975 | -1.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安恒60天持有期债券发起式 | 01-26 | 1.78% | 1.0178 | 0.07% | 1.0178 | 0.63% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安恒60天持有期债券发起式C | 01-26 | 1.70% | 1.0170 | 0.06% | 1.0170 | 0.61% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安恒60天持有期债券发起式E | 01-26 | 1.02% | 1.0176 | 0.06% | 1.0176 | 0.61% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网瑞丰纯债债券 | 01-26 | 0.91% | 1.0091 | 0.01% | 1.0091 | 0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网瑞丰纯债债券C | 01-26 | 0.87% | 1.0087 | 0.01% | 1.0087 | 0.26% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添辰债券 | 01-26 | 0.67% | 1.0067 | -0.06% | 1.0067 | 0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添辰债券C | 01-26 | 0.62% | 1.0062 | -0.06% | 1.0062 | 0.25% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安和120天滚动持有债券发起式 | 01-26 | 0.82% | 1.0082 | 0.01% | 1.0082 | 0.79% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安和120天滚动持有债券发起式C | 01-26 | 0.80% | 1.0080 | 0.01% | 1.0080 | 0.77% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券A | 01-26 | 12.83% | 1.0128 | 0.01% | 1.1238 | 0.20% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过50万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长优选三年定开混合 | 01-26 | -23.82% | 0.7618 | -1.01% | 0.7618 | -11.87% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型A | 01-26 | 40.21% | 1.1703 | 0.03% | 1.3723 | 0.55% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型C | 01-26 | 36.66% | 1.1386 | 0.03% | 1.3396 | 0.53% | 0折起 | |
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每日申购、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 01-26 | 9.77% | 1.0461 | 0.01% | 1.0961 | 0.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券C | 01-26 | 10.96% | 1.0081 | 0.01% | 1.1061 | 0.17% | 0折起 | |
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每日申购、转换转入累计金额不超过50万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科创板两年定期开放混合 | 01-26 | -43.46% | 0.5654 | -2.82% | 0.5654 | -17.19% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合A | 01-26 | -25.20% | 0.7480 | 0.27% | 0.7480 | -7.54% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绿色纯债一年定开债券 | 01-26 | 29.43% | 1.1792 | 0.01% | 1.2792 | 0.29% | 0折起 | |
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每日申购、转换累计金额不超过500万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网尊利纯债定期开放债券型发起式 | 01-26 | 26.85% | 1.0266 | 0.02% | 1.2496 | 0.35% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻利纯债定期开放债券型发起式 | 01-26 | 28.46% | 1.0345 | 0.02% | 1.2570 | 0.41% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇优纯债63个月定期开放债券 | 01-26 | 14.05% | 1.0332 | 0.01% | 1.1342 | 0.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-26 | 15.01% | 1.0194 | 0.00% | 1.1426 | 0.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合 | 01-26 | 8.75% | 0.9299 | -0.25% | 1.1999 | -5.55% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板两年定期开放混合 | 01-26 | -5.39% | 0.9461 | -1.36% | 0.9461 | -8.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标收益一年期纯债债券 | 01-26 | 62.45% | 1.091 | 0.09% | 1.513 | 0.54% | 0折起 | |
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每日申购、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融泰三个月定期开放混合发起式 | 01-26 | -32.57% | 0.6743 | -0.75% | 0.6743 | -6.81% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合C | 01-26 | -25.60% | 0.7440 | 0.24% | 0.7440 | -7.59% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网积极成长一年定期开放混合 | 01-26 | 8.32% | 1.0832 | -1.48% | 1.0832 | -13.15% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券A/B | 01-26 | 96.17% | 1.7403 | 0.02% | 1.9343 | 0.50% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券C | 01-26 | 85.69% | 1.6576 | 0.02% | 1.8326 | 0.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇利回报定期开放债券 | 01-26 | 101.54% | 1.2970 | 0.05% | 1.9824 | -0.15% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰利定期开放债券发起式 | 01-26 | 37.41% | 1.2650 | 0.08% | 1.3650 | -0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-26 | 35.95% | 1.2932 | 0.01% | 1.3525 | 0.36% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-26 | 33.40% | 1.0472 | 0.01% | 1.3065 | 0.44% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标齐利一年期纯债债券 | 01-26 | 55.73% | 1.086 | 0.09% | 1.476 | 0.54% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 01-26 | 24.80% | 1.2480 | 0.24% | 1.2480 | 0.08% | 0折起 | |
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每日申购、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 01-26 | -1.94% | 1.210 | 0.17% | 1.210 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合发起式C | 01-26 | -13.34% | 1.202 | -0.33% | 1.202 | -5.21% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合型发起式 | 01-26 | 20.80% | 1.2080 | -0.41% | 1.2080 | -5.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券A级 | 01-26 | 27.58% | 1.0050 | 0.00% | 1.2500 | 0.20% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券C级 | 01-26 | 24.93% | 1.0030 | 0.00% | 1.2280 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合C | 01-26 | -45.33% | 0.9139 | -0.26% | 0.9139 | -5.61% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和一年定期开放债券发起式 | 01-26 | 4.52% | 1.0102 | 0.01% | 1.0447 | 0.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券 | 01-26 | 8.18% | 1.0294 | 0.00% | 1.0799 | 0.20% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 01-26 | 7.48% | 1.0226 | -0.01% | 1.0731 | 0.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网达利纯债一年定期开放债券发起式 | 01-26 | 7.73% | 1.0201 | 0.01% | 1.0757 | 0.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合 | 01-26 | -10.05% | 0.8995 | -1.26% | 0.8995 | -7.94% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合C | 01-26 | -11.15% | 0.8885 | -1.27% | 0.8885 | -7.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券 | 01-26 | 4.52% | 1.0248 | 0.00% | 1.0448 | 0.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C | 01-26 | 4.11% | 1.0208 | 0.00% | 1.0408 | 0.26% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券 | 01-26 | 3.29% | 1.0197 | -0.01% | 1.0327 | 0.24% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券C | 01-26 | 2.91% | 1.0159 | 0.00% | 1.0289 | 0.23% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见精选三年定期开放混合 | 01-26 | -1.83% | 0.9817 i 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网为与投资业绩挂钩的浮动管理费率产品。封闭期内（封闭期最后一天除外）统一按1.0%年费率披露54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网净值。封闭期最后一天或有管理费划归54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产或计提业绩报酬导致54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值发生波动。具体业绩报酬计提规则详见54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同和招募说明书。 |
-0.62% | 0.9817 | -2.21% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 每万份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | 01-26 | 01-25 | 01-27 | 01-26 | 01-25 | ||||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币A | 0.5256 | 0.6874 | 0.5273 | 2.022% | 2.020% | 1.932% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币B | 0.5912 | 0.7529 | 0.5929 | 2.266% | 2.264% | 2.177% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币A | 0.5667 | 0.5876 | 0.5983 | 2.213% | 2.215% | 2.205% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币B | 0.6323 | 0.6535 | 0.6642 | 2.458% | 2.460% | 2.450% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币C | 0.5667 | 0.5876 | 0.5983 | 2.214% | 2.215% | 2.205% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币D | 0.6296 | 0.6508 | 0.6615 | 2.448% | 2.450% | 2.440% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币 | 0.6244 | 0.6516 | 0.6128 | 2.287% | 2.304% | 2.306% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币B | 0.6244 | 0.6518 | 0.6129 | 2.287% | 2.304% | 2.306% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币C | 0.5588 | 0.5857 | 0.5469 | 2.042% | 2.059% | 2.061% | 0折起 | 申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币E | 0.5643 | 0.5917 | 0.5531 | 2.063% | 2.080% | 2.082% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币A | 0.5272 | 0.4991 | 0.5232 | 1.924% | 1.925% | 1.942% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币B | 0.5928 | 0.5646 | 0.5888 | 2.168% | 2.170% | 2.186% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币C | 0.5272 | 0.4992 | 0.5238 | 1.926% | 1.927% | 1.943% | 申购 | ||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 每百份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币H | -- | 0.4991 | 0.5222 | -- | 1.921% | 1.939% | 0折起 | 申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII）美元现汇 | 01-25 | -29.38% | 0.274 | 2.62% | 0.274 | -4.20% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 | 01-25 | -47.06% | 0.0810 | 1.25% | 0.0810 | -6.79% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII） | 01-25 | -42.47% | 0.5753 | 1.20% | 0.5753 | -6.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII） | 01-25 | 15.68% | 1.1568 | 1.99% | 1.1568 | -1.19% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII） | 01-25 | 61.46% | 1.6146 | 2.71% | 1.6146 | -2.69% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投金额不超过5000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII）美元份额 | 01-25 | -28.34% | 0.2273 | 2.76% | 0.2273 | -2.99% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII） | 01-25 | 7.45% | 1.0745 | -0.03% | 1.0745 | 0.47% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球科技互联网股票（QDII） | 01-25 | 117.58% | 2.1758 | 1.42% | 2.1758 | 1.59% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII） | 01-25 | 29.54% | 1.2954 | 0.15% | 1.2954 | -0.51% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）C | 01-25 | 0.20% | 1.0735 | -0.03% | 1.0735 | 0.44% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） | 01-25 | 159.32% | 1.9450 | 2.58% | 2.4800 | -3.86% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）C | 01-25 | 3.01% | 1.2942 | 0.15% | 1.2942 | -0.53% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）美元份额 | 01-25 | 7.16% | 0.1512 | -0.07% | 0.1512 | 0.13% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）美元份额 | 01-25 | 10.48% | 0.1823 | 0.16% | 0.1823 | -0.82% | 0折起 | |
申购
暂停接受本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美元份额的申购及定投业务申请
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII）美元份额 | 01-25 | 14.65% | 0.1628 | 2.00% | 0.1628 | -1.51% | 0折起 | |
申购 |
| 全球消费精选混合（QDII） | 01-25 | -18.59% | 0.8141 | 1.32% | 0.8141 | -0.44% | 0折起 | |
申购 |
| 全球消费精选混合（QDII）美元份额 | 01-25 | -25.73% | 0.1146 | 1.33% | 0.1146 | -0.78% | 0折起 | |
申购 |
| 全球消费精选混合（QDII）C | 01-25 | -19.81% | 0.8019 | 1.30% | 0.8019 | -0.50% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | 01-25 | -2.22% | 0.9778 | 0.68% | 0.9778 | -1.41% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | 01-25 | -1.51% | 0.9849 | 0.56% | 0.9849 | -1.04% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老 | 01-24 | 15.54% | 1.0743 | 0.30% | 1.1553 | -1.90% | 0折起 | |
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每日申购、定投累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A | 01-24 | 2.82% | 1.0282 | 0.62% | 1.0282 | -4.42% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | 01-25 | -2.73% | 0.9727 | 0.67% | 0.9727 | -1.44% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2045五年持有期Y | 01-24 | -10.11% | 0.8624 | 1.13% | 0.8624 | -5.90% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 01-25 | 9.10% | 1.0910 | 2.20% | 1.0910 | -4.66% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 01-24 | -1.74% | 1.0774 | 0.31% | 1.1124 | -1.89% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y | 01-24 | -6.51% | 1.0309 | 0.61% | 1.0309 | -4.40% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF） | 01-25 | -30.67% | 0.6933 | 2.29% | 0.6933 | -5.89% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF）C | 01-25 | -31.31% | 0.6869 | 2.29% | 0.6869 | -5.90% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | 01-26 | -36.43% | 0.6357 | -1.20% | 0.6357 | -9.98% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF）C | 01-26 | -36.97% | 0.6303 | -1.19% | 0.6303 | -10.01% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | 01-25 | -28.29% | 0.7171 | 2.12% | 0.7171 | -4.23% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）C | 01-25 | -28.91% | 0.7109 | 2.11% | 0.7109 | -4.27% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF） | 01-25 | -20.96% | 0.7904 | 2.30% | 0.7904 | -5.83% | 0折起 | |
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